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為什么未來發(fā)行短期債券的金融機構擔心利率下降??？

為什么未來發(fā)行短期債券的金融機構擔心利率下降??？

金融遠期的定價 2024-10-23 16:22:06

問題來源：

3.A買入遠期利率協(xié)議的目的是規(guī)避利率上漲的風險，下列身份中，不可能是A的是（　?。?。
A、未來計劃融資的企業(yè)
B、未來出售手中債券的投資者
C、未來計劃投資的公司
D、未來發(fā)行短期債券的金融機構

正確答案：C,D

答案分析：選項C、D應屬于遠期利率協(xié)議的賣方，擔心利率下跌。

查看完整問題

張老師

2024-10-23 17:23:13 789人瀏覽

哈嘍！努力學習的小天使：

未來發(fā)行短期債券的金融機構擔心利率下降，是因為債券的發(fā)行價格與市場利率呈反向變動關系。當市場利率下降時，新發(fā)行的債券為了吸引投資者，其票面利率也必須相應調低，這會導致債券的發(fā)行價格上升，從而增加金融機構的融資成本。因此，對于未來計劃發(fā)行短期債券的金融機構來說，他們更希望市場利率能夠保持穩(wěn)定或上升，以避免因利率下降而帶來的融資成本上升的風險。所以，他們可能會選擇成為遠期利率協(xié)議的賣方，通過鎖定未來的利率水平來規(guī)避這一風險。

希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
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