2014年中級會計職稱考試《財務(wù)管理》考試大綱之第七章：

　　第七章 營運資金管理

　　[基本要求]

　�。ㄒ唬┱莆招庞谜�策決策和現(xiàn)金折扣決策的方法

　�。ǘ�）掌握最優(yōu)存貨量的確定方法

　　（三）熟悉現(xiàn)金目標余額的確定方法

　�。ㄋ模┦煜がF(xiàn)金收支和應(yīng)收賬款日常管理

　　（五）熟悉流動負債管理

　�。�六）了解營運資金的特點和管理原則

　�。ㄆ撸┝私鉅I運資金管理策略

　　（八）了解現(xiàn)金持有的動機

　�。ň牛┝私獯尕浀墓δ堋⒋尕浛刂葡到y(tǒng)

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