套期保值只涉及現(xiàn)貨和期貨兩個市場。而在套利交易中，交易者既可在期貨和現(xiàn)貨市場同時操作進(jìn)行期現(xiàn)套利，也可僅在期貨市場進(jìn)行套利：或在同一品種不同交割月之間進(jìn)行跨期套利，或在不同品種同一交割月之間進(jìn)行跨品種套利，或在不同的期貨市場之間進(jìn)行跨市場套利。
更新時間：2025-09-30 17:58:39 查看全文>>
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期貨套利風(fēng)險大嗎
查看全文>>不大，期貨套利屬于低風(fēng)險。由于套利交易是利用價格差異進(jìn)行的，因此相對于單向投機(jī)交易，其風(fēng)險更低。即使市場出現(xiàn)不利變化，投資者也可以通過反向操作來鎖定損失。套利交易通過鎖定價格差異來獲取利潤，因此其收益相對穩(wěn)定。在市場波動較大的情況下，套利交易往往能夠為投資者提供穩(wěn)定的收益來源。
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期貨套利的三種基本形式
查看全文>>期貨套利的三種基本形式如下：
1.跨期套利
投機(jī)者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進(jìn)某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。
2.跨市套利
投機(jī)者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同，在兩個交易所同時買進(jìn)和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。
3.跨品種套利
所謂跨商品套利，是指利用兩種不同的、但是相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨價格的差異進(jìn)行套利，即買進(jìn)(賣出)某一交割月份某一商品的期貨合約，而同時賣出(買入)另一種相同交割月份、另一關(guān)聯(lián)商品的期貨合約。
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期貨套利什么意思
查看全文>>期貨套利是指利用相關(guān)市場或者相關(guān)合約之間的價差變化，在相關(guān)市場或者相關(guān)合約上進(jìn)行交易方向相反的交易，以期在價差發(fā)生有利變化而獲利的交易行為。
如果發(fā)生利用期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的價差進(jìn)行的套利行為，那么就稱為期現(xiàn)套利。如果發(fā)生利用期貨市場上不同合約之間的價差進(jìn)行的套利行為，那么就稱為價差交易。
期貨套利的三種基本形式
1.跨期套利
投機(jī)者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進(jìn)某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。
2.跨市套利
投機(jī)者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同，在兩個交易所同時買進(jìn)和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。
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期貨套利的操作原則
查看全文>>1. 買賣數(shù)量相等原則
在建立一定數(shù)量的買倉同時還要建立同等數(shù)量的賣倉，否則，多空數(shù)量的不相配就會使頭寸裸露而面臨較大的風(fēng)險。
2. 買賣方向?qū)?yīng)的原則
在建立買倉的同時，要建立賣倉，而不能只是建立買倉，或者只是建立賣倉。
3. 同時對沖原則
套利頭寸經(jīng)過一段時間的波動之后，達(dá)到了一定的所期望的利潤目標(biāo)的時候，需要通過對沖來結(jié)算利潤，對沖操作也要同時進(jìn)行，因為如果對沖不及時，很可能使長時間取得差價利潤在頃刻之間消失。
4. 同時建倉原則
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期貨套利的基本策略
查看全文>>期貨是包含金融工具或未來交割實物商品銷售的金融合約。期貨合約對一種指數(shù)或商品在未來某一日期的價值。期貨是一種衍生性金融商品，按現(xiàn)貨標(biāo)的物之種類，期貨可分為商品期貨與金融期貨兩大類。
期貨套利是一種利用市場價格差異來獲取利潤的交易策略。
期貨市場的套利策略一般包含：跨市場套利、跨品種套利、基差套利等。
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