營(yíng)運(yùn)資金管理包括哪些內(nèi)容？
來源：東奧會(huì)計(jì)在線責(zé)編：東奧實(shí)操2024-01-05 10:27:27
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職場(chǎng)陪伴【問題】營(yíng)運(yùn)資金管理包括哪些內(nèi)容？
【答案】
營(yíng)運(yùn)資金管理是對(duì)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)及流動(dòng)負(fù)債的管理。因此從定義上，營(yíng)運(yùn)資金管理包括的內(nèi)容就是流動(dòng)資產(chǎn)的管理和流動(dòng)負(fù)債的管理。而流動(dòng)資產(chǎn)包括，貨幣資金、短期投資、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款和存貨等。流動(dòng)負(fù)債則包括，短期借款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費(fèi)、應(yīng)交稅金等。
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