(4)應收/應付單據(jù)輸入及審核

　　題型：應收/應付模塊中輸入如下業(yè)務單據(jù)，并審核，生成記賬憑證。

　　操作：選“應收/應付款管理-應收/收款/應付/付款單據(jù)處理-單據(jù)錄入”，選單據(jù)種類，按“增加”輸入詳細信息，按“保存”。

　　選“應收/應付款管理-應收/收款/應付/付款單據(jù)處理-單據(jù)審核”，選單據(jù)種類，列表內(nèi)選單據(jù)，按“審核”確認，生成憑證完善信息，按“保存”。

　　提示：單據(jù)一般分表頭區(qū)、表體區(qū)，詳細分錄在表體區(qū)輸入。收款單、付款單還應選擇收付類型。單據(jù)內(nèi)必輸項如沒有選擇的內(nèi)容，應完善基礎檔案，或在彈出的界面內(nèi)直接增加。

　　(5)應收/應付核銷

　　題型：應收/應付模塊中對×××客戶進行核銷。

　　操作：選“應收/應付款管理-核銷處理-手工核銷”，選擇客戶/供應商，調(diào)出核銷界面內(nèi)，上、下兩部分填入“本次結(jié)算”金額，完成后按保存按鈕。

　　提示：核銷雙方結(jié)算金額合計必須相等。核銷的相關(guān)單據(jù)必須經(jīng)審核通過。

　　(6)應收/應付轉(zhuǎn)賬

　　題型：應收/應付模塊中對×××客戶/供應商的×××賬與×××對沖，生成記賬憑證。

　　操作：選“應收/應付款管理-轉(zhuǎn)賬”，選轉(zhuǎn)賬類型子菜單，選擇客戶/供應商，調(diào)出對沖的兩個方向的單據(jù)或賬目，輸入對沖的金額，按“確認”保存。生成記賬憑證后完善信息，按“保存”。

　　提示：核銷雙方結(jié)算金額合計必須相等。轉(zhuǎn)賬相關(guān)單據(jù)必須經(jīng)審核通過。

　　(7)輸入工資人員表

　　題型：按工資表設置工資人員檔案。

　　操作：選“薪資管理-設置-人員檔案”，單擊“批增”直接導入人員。

　　提示：工資人員檔案必須包含在基礎的機構(gòu)人員檔案中

　　(8)設置工資項目

　　題型：按工資表設置工資人員項目。

　　操作：選“薪資管理-設置-工資項目設置”，按“增加”輸入項目名稱、類型、長度、小數(shù)位數(shù)及增減類。如果設置項目為公式計算，在“公式設置”頁按“增加”，選項目定義公式。

　　提示：計算類項目定義公式應盡量用參照。

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