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東奧題庫/中級職稱題庫/題目

多項選擇題

【2025考季】下列屬于兩項資產(chǎn)投資組合風險的決定因素有（　　）。

A
組合中每項資產(chǎn)的標準差
B
市場組合的收益率
C
組合中資產(chǎn)之間的相關系數(shù)
D
組合中每項資產(chǎn)的投資比重

正確答案：

A  
C  
D  

試題解析

由兩項資產(chǎn)組合收益率的標準差公式 可知，兩項資產(chǎn)組合的風險影響因素有：①投資比重；②個別資產(chǎn)標準差；③相關系數(shù)。

本題關聯(lián)的知識點

  • 證券資產(chǎn)組合的收益與風險

    展開

    知識點出處

    第二章 財務管理基礎

    知識點頁碼

    2025年考試教材第44,45,46,47頁

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