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小企業(yè)會計準(zhǔn)則——會計科目、主要賬務(wù)處理和財務(wù)報表

字號 大號 標(biāo)準(zhǔn) 小號

類      別：
文      號：
頒發(fā)日期：2018-01-25 地   區(qū)：
行   業(yè)：
時效性：

　　(四)小企業(yè)現(xiàn)金流量表格式及編制說明

　　現(xiàn)金流量表










會小企 03 表

編制單位：



年

月


單位：元

項目行次本年累計金額本月金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：


  銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1

  收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金2

  購買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3

  支付的職工薪酬4

  支付的稅費(fèi)5

  支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金6

    經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量


  收回短期投資、長期債權(quán)投資和長期股權(quán)投資收到的現(xiàn)金8

  取得投資收益收到的現(xiàn)金9

  處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額10

  短期投資、長期債權(quán)投資和長期股權(quán)投資支付的現(xiàn)金11

  購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動資產(chǎn)支付的現(xiàn)金12

    投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額13

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量


  取得借款收到的現(xiàn)金14

  吸收投資者投資收到的現(xiàn)金15

  償還借款本金支付的現(xiàn)金16

  償還借款利息支付的現(xiàn)金17

  分配利潤支付的現(xiàn)金18

      籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額19

四、現(xiàn)金凈增加額20

加：期初現(xiàn)金余額21

五、期末現(xiàn)金余額22

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