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類 別：企業(yè)會計準則文 號：財庫[2016]62號頒發(fā)日期：2015-05-06
地 區(qū)：全國行 業(yè)：全行業(yè)時效性：有效
天津市、河北省、吉林省、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、廈門市、江西省、海南省、四川省、陜西省、甘肅省、青海省、新疆自治區(qū)財政廳(局)，中國人民銀行天津、南京、成都、西安分行，石家莊、長春、杭州、合肥、福州、南昌、?？凇⑻m州、西寧、烏魯木齊中心支行，廈門市中心支行：
按照國務院要求，為進一步擴大地方國庫現(xiàn)金管理試點范圍，促進地方國庫現(xiàn)金管理工作規(guī)范有序開展，經(jīng)研究，確定天津、河北、吉林、江蘇、浙江、安徽、福建、廈門、江西、海南、四川、陜西、甘肅、青海、新疆15個省(區(qū)、市)為2016年地方國庫現(xiàn)金管理試點地區(qū)?，F(xiàn)將有關工作進一步明確如下：
一、此次納入試點的地區(qū)要嚴格按照《地方國庫現(xiàn)金管理試點辦法》(財庫[2014]183號，以下簡稱《試點辦法》)規(guī)定，結(jié)合本地實際，抓緊研究制定本地區(qū)國庫現(xiàn)金管理操作實施細則，報財政部、中國人民銀行總行備案后實施。
二、各試點地區(qū)要嚴格規(guī)范操作流程，按照《試點辦法》規(guī)定，及時上報月度操作計劃和每次操作具體信息;招標公告和中標結(jié)果應及時公開。
三、各試點地區(qū)要嚴格按照《財政部 中國人民銀行關于中央和地方國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款質(zhì)押品管理有關事宜的通知》(財庫[2015]129號)規(guī)定辦理質(zhì)押，地方政府債券不受發(fā)行主體限制可跨地域質(zhì)押，試點地區(qū)不得指定特定質(zhì)押品種。
四、各試點地區(qū)要結(jié)合利率市場化改革進程，主動控制融資成本，指導金融機構(gòu)在省級市場利率定價自律機制協(xié)商議定的存款利率范圍內(nèi)，結(jié)合成本和風險等因素合理確定國庫現(xiàn)金存款投標利率水平，進一步完善地方國庫現(xiàn)金管理存款利率形成機制。
各試點地區(qū)要加強領導、精心組織、周密部署，積極穩(wěn)妥推進試點工作，確保地方國庫現(xiàn)金管理規(guī)范有序、高效運行。對試點工作中出現(xiàn)的問題，要及時向財政部、中國人民銀行總行報告。
財政部 中國人民銀行
2016年4月6日
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