無偏預(yù)期理論：看名字記。

上斜收益率曲線：市場(chǎng)預(yù)期未來短期利率會(huì)上升。

下斜收益率曲線：市場(chǎng)預(yù)期未來短期利率會(huì)下降。

水平收益率曲線：市場(chǎng)預(yù)期未來短期利率保持穩(wěn)定。

峰型收益率曲線：市場(chǎng)預(yù)期較近一段時(shí)期短期利率會(huì)上升，而在較遠(yuǎn)的將來，市場(chǎng)預(yù)期短期利率會(huì)下降。

市場(chǎng)分割理論：從“短”看到“長(zhǎng)”。

上斜收益率曲線：短期債券市場(chǎng)的均衡利率水平低于長(zhǎng)期債券市場(chǎng)的均衡利率水平。（現(xiàn)在短期低，未來長(zhǎng)期高，上斜）

下斜收益率曲線：短期債券市場(chǎng)的均衡利率水平高于長(zhǎng)期債券市場(chǎng)的均衡利率水平。（現(xiàn)在短期高，未來長(zhǎng)期低，下斜）

水平收益率曲線：各個(gè)期限市場(chǎng)的均衡利率水平持平。（長(zhǎng)短持平）

峰型收益率曲線：中期債券市場(chǎng)的均衡利率水平最高。（峰型，中間最高）

流動(dòng)性溢價(jià)理論（無偏預(yù)期+流動(dòng)性溢價(jià)，只要下降不超過流動(dòng)性溢價(jià)，就不下斜）

上斜收益率曲線：市場(chǎng)預(yù)期未來短期利率既可能上升，也可能不變，還可能下降。（下降不超過流動(dòng)性溢價(jià)，就是上斜）

下斜收益率曲線：市場(chǎng)預(yù)期未來短期利率將會(huì)下降。（下降超過流動(dòng)性溢價(jià)）

水平收益率曲線：市場(chǎng)預(yù)期未來短期利率將會(huì)下降。（下降等于流動(dòng)性溢價(jià)）

峰型收益率曲線：市場(chǎng)預(yù)期較近一段時(shí)期短期利率可能上升，也可能不變，還可能下降；而在較遠(yuǎn)的將來，市場(chǎng)預(yù)期短期利率會(huì)下降。（上斜+下斜）