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投資組合標(biāo)準(zhǔn)差_2023年cma考試p2預(yù)習(xí)知識(shí)點(diǎn)

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線責(zé)編：孫茜2023-03-03 09:35:05

境由心生，心生萬(wàn)物。cma是美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師，，今天為大家整理了23年CMA考試P2預(yù)習(xí)知識(shí)點(diǎn)，遠(yuǎn)大的目標(biāo)非常重要，一定要有成功的企圖心，而且越大越好。

投資組合標(biāo)準(zhǔn)差_2023年cma考試p2預(yù)習(xí)知識(shí)點(diǎn)

【內(nèi)容導(dǎo)航】

投資組合標(biāo)準(zhǔn)差

【所屬章節(jié)】

第二章 公司財(cái)務(wù)

【知識(shí)點(diǎn)】

投資組合標(biāo)準(zhǔn)差

投資組合風(fēng)險(xiǎn)也可以用標(biāo)準(zhǔn)差度量：

投資組合標(biāo)準(zhǔn)差

投資組合標(biāo)準(zhǔn)差推論

推論：當(dāng)r=1時(shí)，組合標(biāo)準(zhǔn)差 = 各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值，權(quán)重為投資額占比；

推論：當(dāng)組合標(biāo)準(zhǔn)差=資產(chǎn)A標(biāo)準(zhǔn)差=資產(chǎn)B標(biāo)準(zhǔn)差，則 r=1；兩個(gè)資產(chǎn)是完全正相關(guān)；

結(jié)論：當(dāng)兩個(gè)資產(chǎn)不是完全正相關(guān)（r=1），組合標(biāo)準(zhǔn)差就小于資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差加權(quán)平均值，所以投資組合風(fēng)險(xiǎn)減少。

注：以上內(nèi)容來(lái)自東奧周默老師基礎(chǔ)班講義

以上就是整理好的cma考試預(yù)習(xí)知識(shí)點(diǎn)，如果選擇了安逸舒適，就不必羨慕別人的精彩；如果你不相信努力，那么時(shí)光第一個(gè)就會(huì)辜負(fù)你。因?yàn)椴皇怯邢Ｍ湃ヅ?，而是努力了才能看到希望。把握?dāng)下，才可得到不可知的未來(lái)！

（本文為東奧會(huì)計(jì)在線原創(chuàng)文章，僅供考生學(xué)習(xí)使用，禁止任何形式的轉(zhuǎn)載）

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